202305 南方旺元60天滚动持有中短债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.088(2024-10-16)
- 累计净值:1.113
- 规模:7.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2012-10-19
- 管理人:南方基金
- 基金经理:黄河
- 持续:2.1年
- 标准差:1年0.40%,0.37%,0.17%
- 夏普:1年4.57,3.16,7.88
1月:0.07% 3月:0.35% 6月:0.96%
1年:2.62% 3年:8.49% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.113
2024-10-15 累计净值 1.1128
2024-10-14 累计净值 1.1122
2024-10-11 累计净值 1.1108
2024-10-10 累计净值 1.11
2024-10-09 累计净值 1.1092
2024-10-08 累计净值 1.1102
2024-09-30 累计净值 1.1108
2024-09-27 累计净值 1.1118
2024-09-26 累计净值 1.1129
2024-09-25 累计净值 1.1131
2024-09-24 累计净值 1.1127
2024-09-23 累计净值 1.1127
2024-09-20 累计净值 1.1125
2024-09-19 累计净值 1.1125
2024-09-18 累计净值 1.1125
2024-09-13 累计净值 1.1122
2024-09-12 累计净值 1.1121
2024-09-11 累计净值 1.112
2024-09-10 累计净值 1.1119
2024-09-09 累计净值 1.1119
2024-09-06 累计净值 1.1118
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
黄河 |
2021-09-10 |
至今 |
129天 |
1.18% |
王啸 黄河 |
2021-04-09 |
2021-09-09 |
153天 |
1.52% |
王啸 |
2020-12-15 |
2021-04-08 |
114天 |
0.98% |