202103 南方多利增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1319(2024-10-16)
- 累计净值：1.9488
- 规模：66.25亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-09-23
- 管理人：南方基金
- 基金经理：李璇
- 持续：3.2年
- 标准差：1年1.98%,2.55%,2.53%
- 夏普：1年0.50,0.21,1.04
1月：2.18% 3月：0.54% 6月：-0.33%
1年：1.00% 3年：6.74% 5年：20.29% 10年：54.50%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.9488
2024-10-15 累计净值 1.9464
2024-10-14 累计净值 1.9475
2024-10-11 累计净值 1.9385
2024-10-10 累计净值 1.9428
2024-10-09 累计净值 1.9404
2024-10-08 累计净值 1.956
2024-09-30 累计净值 1.9515
2024-09-27 累计净值 1.9451
2024-09-26 累计净值 1.9402
2024-09-25 累计净值 1.9338
2024-09-24 累计净值 1.9323
2024-09-23 累计净值 1.9233
2024-09-20 累计净值 1.9236
2024-09-19 累计净值 1.9256
2024-09-18 累计净值 1.924
2024-09-13 累计净值 1.9247
2024-09-12 累计净值 1.9267
2024-09-11 累计净值 1.9273
2024-09-10 累计净值 1.9269
2024-09-09 累计净值 1.9293
2024-09-06 累计净值 1.9319
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李璇 |
2020-09-04 |
至今 |
1年又135天 |
9.74% |
| 郑迎迎 |
2019-05-24 |
2020-09-03 |
1年又103天 |
7.16% |
| 李璇 郑迎迎 |
2017-10-13 |
2019-05-23 |
1年又222天 |
7.74% |
| 李璇 |
2015-12-16 |
2017-10-12 |
1年又301天 |
2.21% |
| 李璇 孟飞 |
2015-07-06 |
2015-12-15 |
162天 |
5.34% |
| 李璇 |
2010-09-27 |
2015-07-05 |
4年又282天 |
34.12% |
| 高峰 李璇 |
2010-09-22 |
2010-09-26 |
4天 |
-0.06% |
| 高峰 |
2009-09-23 |
2010-09-21 |
363天 |
8.80% |