168301 东海祥龙混合(LOF)

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600519	贵州茅台	9.14%	0.06	107.91	2023-09-30
000858	五粮液	9.12%	0.69	107.71	2023-09-30
600415	小商品城	8.73%	11.40	103.06	2023-09-30
600887	伊利股份	6.74%	3.00	79.59	2023-09-30
600559	老白干酒	5.89%	3.00	69.60	2023-09-30
600276	恒瑞医药	5.33%	1.40	62.92	2023-09-30
603345	安井食品	4.62%	0.44	54.56	2023-09-30
002311	海大集团	4.60%	1.20	54.30	2023-09-30
002594	比亚迪	4.01%	0.20	47.34	2023-09-30
000568	泸州老窖	3.30%	0.18	39.00	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	93.94%	5.12%	2.38%	0.12
2023-06-30	92.76%	1.17%	6.99%	0.14
2023-03-31	91.55%	0.00%	9.43%	0.16
2022-12-31	69.59%	2.06%	10.65%	0.26
2022-09-30	87.75%	1.82%	8.60%	0.14
2022-06-30	86.17%	2.38%	14.28%	0.17
2022-03-31	87.56%	3.48%	10.27%	0.16
2021-12-31	89.01%	0.92%	9.18%	0.21
2021-09-30	47.82%	0.00%	57.05%	0.22
2021-06-30	93.89%	0.00%	7.33%	0.27
2021-03-31	90.79%	0.00%	10.39%	0.27
2020-12-31	90.81%	0.00%	6.87%	0.40
2020-09-30	93.37%	0.00%	9.68%	0.51
2020-06-30	94.64%	0.00%	9.01%	1.00
2020-03-31	77.28%	0.00%	25.51%	1.02
2019-12-31	78.23%	0.00%	16.96%	1.39
2019-09-30	87.18%	0.00%	8.72%	2.14
2019-06-30	75.43%	0.00%	19.00%	3.12
2019-03-31	76.67%	0.00%	23.93%	3.51
2018-12-31	41.30%	0.00%	21.58%	3.21
2018-09-30	34.95%	0.00%	10.09%	3.62
2018-06-30	22.30%	0.00%	77.89%	7.66
2018-06-21	15.23%	0.00%	84.91%	7.69
2018-03-31	23.18%	62.19%	12.97%	8.04
2017-12-31	28.81%	57.56%	12.40%	8.15
2017-09-30	33.21%	45.73%	17.02%	8.74
2017-06-30	30.72%	0.00%	69.42%	8.61
2017-03-31	14.82%	0.00%	18.21%	8.69
2017-02-20	7.92%	0.00%	27.28%	8.64