167506 安信深圳科技指数(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.995(2024-10-17)
- 累计净值:0.995
- 规模:0.8亿
- 跟踪标的:中证深圳科技创新主题人民币指数
- 跟踪误差:1.14%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-12-06
- 管理人:安信基金
- 基金经理:施荣盛
- 持续:0.1年
- 标准差:1年15.93%,21.96%,21.71%
- 夏普:1年-0.51,-0.77,-0.55
1月:28.29% 3月:14.54% 6月:14.98%
1年:2.73% 3年:-27.11% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.995
2024-10-16 累计净值 0.9839
2024-10-15 累计净值 1.002
2024-10-14 累计净值 1.0126
2024-10-11 累计净值 0.9796
2024-10-10 累计净值 1.0298
2024-10-09 累计净值 1.0478
2024-10-08 累计净值 1.1222
2024-09-30 累计净值 1.0065
2024-09-27 累计净值 0.9037
2024-09-26 累计净值 0.8478
2024-09-25 累计净值 0.8202
2024-09-24 累计净值 0.8089
2024-09-23 累计净值 0.7777
2024-09-20 累计净值 0.7771
2024-09-19 累计净值 0.7801
2024-09-18 累计净值 0.773
2024-09-13 累计净值 0.7756
2024-09-12 累计净值 0.7942
2024-09-11 累计净值 0.7991
2024-09-10 累计净值 0.7944
2024-09-09 累计净值 0.7872
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
施荣盛 |
2023-09-13 |
至今 |
68天 |
-2.39% |
徐黄玮 施荣盛 |
2020-01-13 |
至今 |
2年又5天 |
21.52% |
徐黄玮 |
2019-12-06 |
2020-01-12 |
37天 |
6.64% |