167503 安信中证一带一路主题指数
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.6876(2024-10-17)
- 累计净值:0.8021
- 规模:0.9亿
- 跟踪标的:中证一带一路主题指数
- 跟踪误差:1.21%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-05-14
- 管理人:安信基金
- 基金经理:施荣盛
- 持续:3.8年
- 标准差:1年14.20%,17.28%,17.89%
- 夏普:1年-0.31,-0.25,0.34
1月:15.47% 3月:3.62% 6月:0.04%
1年:12.66% 3年:3.03% 5年:59.86% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8021
2024-10-16 累计净值 0.8179
2024-10-15 累计净值 0.8225
2024-10-14 累计净值 0.8546
2024-10-11 累计净值 0.8351
2024-10-10 累计净值 0.867
2024-10-09 累计净值 0.8356
2024-10-08 累计净值 0.9258
2024-09-30 累计净值 0.8736
2024-09-27 累计净值 0.7896
2024-09-26 累计净值 0.7585
2024-09-25 累计净值 0.727
2024-09-24 累计净值 0.7118
2024-09-23 累计净值 0.6733
2024-09-20 累计净值 0.6686
2024-09-19 累计净值 0.6715
2024-09-18 累计净值 0.6643
2024-09-13 累计净值 0.6545
2024-09-12 累计净值 0.6543
2024-09-11 累计净值 0.6518
2024-09-10 累计净值 0.6531
2024-09-09 累计净值 0.6504
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
施荣盛 |
2020-01-21 |
至今 |
1年又358天 |
54.44% |
龙川 施荣盛 |
2020-01-13 |
2020-01-20 |
7天 |
-0.98% |
龙川 |
2015-05-14 |
2020-01-12 |
4年又244天 |
-50.64% |