165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0834(2024-10-17)
- 累计净值：1.0834
- 规模：1.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-05-24
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
- 持续：2.1年
- 标准差：1年27.95%,29.87%,28.30%
- 夏普：1年-0.21,-0.49,-0.12
1月：15.96% 3月：-3.01% 6月：9.68%
1年：-6.02% 3年：-31.34% 5年：18.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0834
2024-10-16 累计净值 1.0785
2024-10-15 累计净值 1.1032
2024-10-14 累计净值 1.1257
2024-10-11 累计净值 1.1035
2024-10-10 累计净值 1.1437
2024-10-09 累计净值 1.1634
2024-10-08 累计净值 1.2144
2024-09-30 累计净值 1.1066
2024-09-27 累计净值 1.011
2024-09-26 累计净值 0.973
2024-09-25 累计净值 0.9576
2024-09-24 累计净值 0.9576
2024-09-23 累计净值 0.9334
2024-09-20 累计净值 0.9338
2024-09-19 累计净值 0.9273
2024-09-18 累计净值 0.9289
2024-09-13 累计净值 0.9343
2024-09-12 累计净值 0.9302
2024-09-11 累计净值 0.9371
2024-09-10 累计净值 0.9436
2024-09-09 累计净值 0.9384
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王睿 吴振华 |
2022-01-05 |
至今 |
12天 |
-1.75% |
| 王睿 |
2021-09-15 |
2022-01-04 |
111天 |
0.51% |
| 郑伟 王睿 |
2021-08-30 |
2021-09-14 |
15天 |
-4.07% |
| 郑伟 |
2020-05-06 |
2021-08-29 |
1年又115天 |
69.59% |
| 殷孝东 郑伟 |
2020-03-30 |
2020-05-05 |
36天 |
6.16% |
| 殷孝东 |
2019-11-05 |
2020-03-29 |
145天 |
-1.40% |
| 殷孝东 韩益平 |
2017-10-31 |
2019-11-04 |
2年又4天 |
-13.95% |
| 杨旭 殷孝东 |
2017-07-04 |
2017-10-30 |
118天 |
8.19% |
| 杨旭 殷孝东 |
2016-12-16 |
2017-07-03 |
199天 |
-1.98% |
| 杨旭 |
2016-05-24 |
2016-12-15 |
205天 |
0.90% |