165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7923(2024-10-17)
- 累计净值：0.5734
- 规模：0.38亿
- 跟踪标的：中证智能家居指数
- 跟踪误差：1.36%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-26
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：4.1年
- 标准差：1年19.93%,22.42%,21.15%
- 夏普：1年0.45,-0.44,-0.26
1月：27.83% 3月：13.45% 6月：16.88%
1年：1.29% 3年：-14.56% 5年：5.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5734
2024-10-16 累计净值 0.5718
2024-10-15 累计净值 0.5735
2024-10-14 累计净值 0.5797
2024-10-11 累计净值 0.5668
2024-10-10 累计净值 0.5811
2024-10-09 累计净值 0.5888
2024-10-08 累计净值 0.6048
2024-09-30 累计净值 0.5737
2024-09-27 累计净值 0.5433
2024-09-26 累计净值 0.529
2024-09-25 累计净值 0.5191
2024-09-24 累计净值 0.5184
2024-09-23 累计净值 0.5099
2024-09-20 累计净值 0.5096
2024-09-19 累计净值 0.5091
2024-09-18 累计净值 0.5053
2024-09-13 累计净值 0.5057
2024-09-12 累计净值 0.5077
2024-09-11 累计净值 0.5096
2024-09-10 累计净值 0.5104
2024-09-09 累计净值 0.5081
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 |
2020-11-23 |
至今 |
1年又55天 |
-1.25% |
| 黄稚 HAN YILING |
2020-06-15 |
2020-11-22 |
160天 |
9.27% |
| 黄稚 |
2019-09-18 |
2020-06-14 |
270天 |
17.11% |
| 杨旭 黄稚 |
2019-09-04 |
2019-09-17 |
13天 |
2.94% |
| 杨旭 |
2015-06-26 |
2019-09-03 |
4年又70天 |
-50.80% |