165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6823(2024-10-17)
- 累计净值：0.5217
- 规模：2.42亿
- 跟踪标的：中证信息安全主题指数
- 跟踪误差：1.69%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-26
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：4.1年
- 标准差：1年27.15%,27.00%,24.84%
- 夏普：1年0.29,-0.28,-0.24
1月：33.44% 3月：23.96% 6月：12.15%
1年：-6.95% 3年：-23.10% 5年：-14.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5217
2024-10-16 累计净值 0.5168
2024-10-15 累计净值 0.5196
2024-10-14 累计净值 0.5238
2024-10-11 累计净值 0.5121
2024-10-10 累计净值 0.5251
2024-10-09 累计净值 0.5338
2024-10-08 累计净值 0.5478
2024-09-30 累计净值 0.5184
2024-09-27 累计净值 0.4916
2024-09-26 累计净值 0.4762
2024-09-25 累计净值 0.4697
2024-09-24 累计净值 0.4678
2024-09-23 累计净值 0.4628
2024-09-20 累计净值 0.4615
2024-09-19 累计净值 0.4588
2024-09-18 累计净值 0.4538
2024-09-13 累计净值 0.4542
2024-09-12 累计净值 0.4568
2024-09-11 累计净值 0.4572
2024-09-10 累计净值 0.4572
2024-09-09 累计净值 0.4536
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 |
2020-11-23 |
至今 |
1年又55天 |
-7.13% |
| 黄稚 HAN YILING |
2020-06-15 |
2020-11-22 |
160天 |
1.15% |
| 黄稚 |
2019-09-18 |
2020-06-14 |
270天 |
12.71% |
| 杨旭 黄稚 |
2019-09-04 |
2019-09-17 |
13天 |
3.27% |
| 杨旭 |
2015-06-26 |
2019-09-03 |
4年又70天 |
-46.59% |