165511 中信保诚中证500指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5173(2024-10-17)
- 累计净值：1.9605
- 规模：2.59亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：1.71%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2011-02-11
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：5.1年
- 标准差：1年11.44%,16.35%,15.89%
- 夏普：1年-0.63,-0.51,0.05
1月：19.85% 3月：10.42% 6月：2.40%
1年：-0.29% 3年：-14.92% 5年：43.56% 10年：89.67%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.9605
2024-10-16 累计净值 1.9674
2024-10-15 累计净值 1.967
2024-10-14 累计净值 1.9861
2024-10-11 累计净值 1.9684
2024-10-10 累计净值 1.9973
2024-10-09 累计净值 2.0001
2024-10-08 累计净值 2.0573
2024-09-30 累计净值 2.0039
2024-09-27 累计净值 1.9309
2024-09-26 累计净值 1.8959
2024-09-25 累计净值 1.8678
2024-09-24 累计净值 1.8623
2024-09-23 累计净值 1.836
2024-09-20 累计净值 1.8367
2024-09-19 累计净值 1.8398
2024-09-18 累计净值 1.8323
2024-09-13 累计净值 1.8307
2024-09-12 累计净值 1.8369
2024-09-11 累计净值 1.8392
2024-09-10 累计净值 1.8386
2024-09-09 累计净值 1.8382
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 HAN YILING |
2023-07-05 |
至今 |
138天 |
-5.65% |
| 黄稚 |
2021-01-01 |
至今 |
1年又16天 |
19.28% |
| 黄稚 HAN YILING |
2020-06-15 |
2020-12-31 |
199天 |
22.53% |
| 黄稚 |
2018-09-28 |
2020-06-14 |
1年又260天 |
26.70% |
| 杨旭 黄稚 |
2018-07-25 |
2018-09-27 |
64天 |
-9.59% |
| 杨旭 |
2015-03-27 |
2018-07-24 |
3年又120天 |
-10.67% |
| 吴雅楠 杨旭 |
2015-01-15 |
2015-03-26 |
70天 |
29.18% |
| 吴雅楠 |
2011-02-11 |
2015-01-14 |
3年又338天 |
14.91% |