165509 中信保诚增强收益债券(LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0764(2024-10-17)
- 累计净值：2.0017
- 规模：0.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-09-29
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：吴秋君
- 持续：0年
- 标准差：1年7.92%,11.67%,11.50%
- 夏普：1年-0.57,-0.38,0.16
1月：-1.66% 3月：0.41% 6月：4.10%
1年：4.40% 3年：-1.35% 5年：33.21% 10年：98.13%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.0017
2024-10-16 累计净值 2.0034
2024-10-15 累计净值 2.0032
2024-10-14 累计净值 2.0064
2024-10-11 累计净值 2.0001
2024-10-10 累计净值 2.0024
2024-10-09 累计净值 2.0013
2024-10-08 累计净值 2.0167
2024-09-30 累计净值 2.0153
2024-09-27 累计净值 2.0164
2024-09-26 累计净值 2.025
2024-09-25 累计净值 2.0278
2024-09-24 累计净值 2.0253
2024-09-23 累计净值 2.0275
2024-09-20 累计净值 2.0256
2024-09-19 累计净值 2.0253
2024-09-18 累计净值 2.0246
2024-09-13 累计净值 2.0199
2024-09-12 累计净值 2.0166
2024-09-11 累计净值 2.0156
2024-09-10 累计净值 2.0156
2024-09-09 累计净值 2.0141
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴秋君 |
2023-11-06 |
至今 |
14天 |
0.98% |
| 宋海娟 吴秋君 |
2023-10-19 |
2023-11-05 |
17天 |
-0.10% |
| 宋海娟 |
2021-04-26 |
至今 |
266天 |
13.20% |
| 宋海娟 陈岚 |
2020-10-15 |
2021-04-25 |
192天 |
6.71% |
| 宋海娟 |
2016-08-05 |
2020-10-14 |
4年又71天 |
29.26% |
| 王旭巍 宋海娟 |
2016-07-25 |
2016-08-04 |
10天 |
0.27% |
| 王旭巍 |
2010-09-29 |
2016-07-24 |
5年又300天 |
62.90% |