164908 交银中证环境治理(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3778(2024-10-16)
- 累计净值：0.3778
- 规模：1.57亿
- 跟踪标的：中证环境治理指数
- 跟踪误差：1.06%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-08-13
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年12.98%,18.51%,19.11%
- 夏普：1年-1.26,-0.79,-0.45
1月：20.97% 3月：16.68% 6月：9.16%
1年：-6.32% 3年：-27.90% 5年：-28.17% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.3778
2024-10-15 累计净值 0.3764
2024-10-14 累计净值 0.3861
2024-10-11 累计净值 0.3722
2024-10-10 累计净值 0.3853
2024-10-09 累计净值 0.3829
2024-10-08 累计净值 0.4132
2024-09-30 累计净值 0.3859
2024-09-27 累计净值 0.3527
2024-09-26 累计净值 0.3399
2024-09-25 累计净值 0.3319
2024-09-24 累计净值 0.328
2024-09-23 累计净值 0.3148
2024-09-20 累计净值 0.3128
2024-09-19 累计净值 0.316
2024-09-18 累计净值 0.3084
2024-09-13 累计净值 0.3123
2024-09-12 累计净值 0.3122
2024-09-11 累计净值 0.31
2024-09-10 累计净值 0.311
2024-09-09 累计净值 0.3104
2024-09-06 累计净值 0.3109
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
258天 |
19.25% |
| 蔡铮 |
2015-08-13 |
2021-04-29 |
5年又261天 |
-50.70% |