164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0968(2024-10-16)
- 累计净值：1.0968
- 规模：99.11亿
- 跟踪标的：中证海外中国互联网指数
- 跟踪误差：7.04%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-27
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年30.34%,44.11%,41.02%
- 夏普：1年0.26,-0.22,-0.45
1月：24.68% 3月：14.55% 6月：23.71%
1年：18.70% 3年：-17.84% 5年：-11.41% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0968
2024-10-15 累计净值 1.0935
2024-10-14 累计净值 1.1511
2024-10-11 累计净值 1.1733
2024-10-10 累计净值 1.1692
2024-10-09 累计净值 1.1464
2024-10-08 累计净值 1.1648
2024-09-30 累计净值 1.1678
2024-09-27 累计净值 1.1166
2024-09-26 累计净值 1.0651
2024-09-25 累计净值 0.9764
2024-09-24 累计净值 0.9828
2024-09-23 累计净值 0.9206
2024-09-20 累计净值 0.9201
2024-09-19 累计净值 0.9218
2024-09-18 累计净值 0.8883
2024-09-13 累计净值 0.8797
2024-09-12 累计净值 0.8847
2024-09-11 累计净值 0.8782
2024-09-10 累计净值 0.8763
2024-09-09 累计净值 0.8739
2024-09-06 累计净值 0.881
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
-44.48% |
| 蔡铮 |
2015-05-27 |
2021-04-29 |
5年又339天 |
97.80% |