164905 交银国证新能源指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8819(2024-10-17)
- 累计净值：0.9262
- 规模：3.75亿
- 跟踪标的：国证新能源指数
- 跟踪误差：1.47%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-03-26
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年19.57%,26.30%,29.08%
- 夏普：1年-1.68,-1.02,-0.01
1月：15.98% 3月：11.21% 6月：4.21%
1年：-5.73% 3年：-44.89% 5年：48.86% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9262
2024-10-16 累计净值 0.9346
2024-10-15 累计净值 0.9559
2024-10-14 累计净值 0.9834
2024-10-11 累计净值 0.9659
2024-10-10 累计净值 1.011
2024-10-09 累计净值 1.0067
2024-10-08 累计净值 1.1146
2024-09-30 累计净值 1.0096
2024-09-27 累计净值 0.9154
2024-09-26 累计净值 0.8573
2024-09-25 累计净值 0.8355
2024-09-24 累计净值 0.8232
2024-09-23 累计净值 0.7924
2024-09-20 累计净值 0.7979
2024-09-19 累计净值 0.8037
2024-09-18 累计净值 0.8016
2024-09-13 累计净值 0.7986
2024-09-12 累计净值 0.8119
2024-09-11 累计净值 0.8112
2024-09-10 累计净值 0.7959
2024-09-09 累计净值 0.7996
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
34.54% |
| 蔡铮 |
2015-03-26 |
2021-04-29 |
6年又36天 |
13.23% |