163810 中银价值混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.708(2024-10-17)
- 累计净值:2.728
- 规模:1.94亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2010-08-25
- 管理人:中银基金
- 基金经理:王睿
- 持续:4.1年
- 标准差:1年11.39%,14.40%,15.81%
- 夏普:1年-0.19,-0.59,-0.04
1月:21.71% 3月:13.78% 6月:8.45%
1年:-0.77% 3年:-16.73% 5年:54.83% 10年:149.36%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.728
2024-10-16 累计净值 2.739
2024-10-15 累计净值 2.734
2024-10-14 累计净值 2.785
2024-10-11 累计净值 2.727
2024-10-10 累计净值 2.778
2024-10-09 累计净值 2.804
2024-10-08 累计净值 2.904
2024-09-30 累计净值 2.738
2024-09-27 累计净值 2.538
2024-09-26 累计净值 2.433
2024-09-25 累计净值 2.35
2024-09-24 累计净值 2.323
2024-09-23 累计净值 2.261
2024-09-20 累计净值 2.265
2024-09-19 累计净值 2.266
2024-09-18 累计净值 2.249
2024-09-13 累计净值 2.245
2024-09-12 累计净值 2.252
2024-09-11 累计净值 2.261
2024-09-10 累计净值 2.263
2024-09-09 累计净值 2.263
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王睿 |
2019-09-18 |
至今 |
2年又122天 |
88.36% |
邬炜 |
2015-04-17 |
2019-09-17 |
4年又154天 |
1.80% |
张发余 邬炜 |
2015-03-30 |
2015-04-16 |
17天 |
5.04% |
张发余 |
2013-05-30 |
2015-03-29 |
1年又303天 |
72.58% |
张发余 彭砚 |
2010-08-25 |
2013-05-29 |
2年又278天 |
-6.65% |