163417 兴全合宜混合(LOF)A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
01024	快手-W	7.88%	2154.74	124270.31	2023-09-30
02269	药明生物	5.17%	1947.65	81586.69	2023-09-30
600703	三安光电	4.61%	4717.89	72749.81	2023-09-30
688008	澜起科技	3.64%	1173.02	57368.28	2023-09-30
601138	工业富联	3.47%	2828.29	54682.21	2023-09-30
00700	腾讯控股	3.33%	187.21	52602.62	2023-09-30
688099	晶晨股份	3.29%	824.58	51989.69	2023-09-30
600690	海尔智家	3.19%	2131.57	50305.12	2023-09-30
603195	公牛集团	2.92%	450.08	46127.61	2023-09-30
600873	梅花生物	2.91%	4772.79	45914.27	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	93.47%	5.15%	1.59%	157.80
2023-06-30	93.37%	4.50%	2.35%	169.65
2023-03-31	92.03%	3.48%	4.14%	190.04
2022-12-31	92.75%	3.35%	4.22%	191.13
2022-09-30	92.65%	3.52%	4.46%	173.91
2022-06-30	92.96%	2.68%	5.10%	224.95
2022-03-31	94.08%	0.00%	6.14%	207.71
2021-12-31	94.07%	0.05%	6.66%	276.06
2021-09-30	93.30%	0.05%	7.25%	265.61
2021-06-30	87.86%	0.03%	12.72%	360.22
2021-03-31	89.00%	0.03%	11.50%	339.64
2020-12-31	89.12%	0.12%	12.05%	302.78
2020-09-30	90.67%	0.07%	7.54%	240.92
2020-06-30	89.74%	0.55%	8.96%	171.90
2020-03-31	91.80%	0.55%	7.46%	158.22
2019-12-31	54.21%	4.41%	7.18%	372.59
2019-09-30	71.63%	23.52%	3.45%	356.01
2019-06-30	77.43%	17.18%	5.37%	345.08
2019-03-31	71.41%	24.99%	6.01%	324.75
2018-12-31	48.82%	46.00%	5.00%	272.20
2018-09-30	51.07%	39.93%	8.77%	292.18
2018-06-30	55.64%	35.27%	8.35%	302.37
2018-04-16	51.93%	27.15%	20.92%	315.42
2018-03-31	51.15%	27.17%	21.61%	318.48