163417 兴全合宜混合(LOF)A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.3485(2024-10-16)
  • 累计净值:1.3485
  • 规模:147.97亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:混合型-灵活
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2018-01-23
  • 管理人:兴证全球基金
  • 基金经理:谢治宇
  • 持续:5.8年
  • 标准差:1年17.96%,22.80%,21.20%
  • 夏普:1年-0.43,-0.80,-0.47
1月:19.19% 3月:6.13% 6月:12.75%
1年:-0.42% 3年:-28.25% 5年:23.32% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3485
2024-10-15 累计净值 1.3625
2024-10-14 累计净值 1.4035
2024-10-11 累计净值 1.388
2024-10-10 累计净值 1.4331
2024-10-09 累计净值 1.4332
2024-10-08 累计净值 1.5108
2024-09-30 累计净值 1.418
2024-09-27 累计净值 1.3047
2024-09-26 累计净值 1.2397
2024-09-25 累计净值 1.1893
2024-09-24 累计净值 1.1856
2024-09-23 累计净值 1.145
2024-09-20 累计净值 1.1489
2024-09-19 累计净值 1.1431
2024-09-18 累计净值 1.1312
2024-09-13 累计净值 1.1314
2024-09-12 累计净值 1.1335
2024-09-11 累计净值 1.1369
2024-09-10 累计净值 1.1265
2024-09-09 累计净值 1.1251
2024-09-06 累计净值 1.1377
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
谢治宇 程剑 2023-01-30 至今 294天 -17.04%
谢治宇 2021-12-27 至今 21天 -3.75%
谢治宇 杨世进 2020-12-09 2021-12-26 1年又17天 5.14%
谢治宇 2018-01-23 2020-12-08 2年又320天 87.06%

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