162215 宏利聚利债券(LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.018(2024-10-17)
- 累计净值：1.94
- 规模：0.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-05-13
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：李宇璐
- 持续：1.8年
- 标准差：1年2.30%,3.17%,6.61%
- 夏普：1年-0.82,-0.56,-0.12
1月：0.00% 3月：0.39% 6月：1.61%
1年：4.37% 3年：3.95% 5年：17.14% 10年：49.84%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.94
2024-10-16 累计净值 1.94
2024-10-15 累计净值 1.938
2024-10-14 累计净值 1.938
2024-10-11 累计净值 1.932
2024-10-10 累计净值 1.932
2024-10-09 累计净值 1.928
2024-10-08 累计净值 1.935
2024-09-30 累计净值 1.938
2024-09-27 累计净值 1.941
2024-09-26 累计净值 1.946
2024-09-25 累计净值 1.944
2024-09-24 累计净值 1.943
2024-09-23 累计净值 1.943
2024-09-20 累计净值 1.941
2024-09-19 累计净值 1.943
2024-09-18 累计净值 1.943
2024-09-13 累计净值 1.94
2024-09-12 累计净值 1.938
2024-09-11 累计净值 1.938
2024-09-10 累计净值 1.938
2024-09-09 累计净值 1.937
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宇璐 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
-0.16% |
| 杜磊 李宇璐 |
2021-11-11 |
2021-12-29 |
48天 |
1.53% |
| 杜磊 李祥源 |
2020-10-23 |
2021-11-10 |
1年又18天 |
2.91% |
| 杜磊 |
2020-01-22 |
2020-10-22 |
274天 |
6.05% |
| 庞宝臣 |
2019-03-29 |
2020-01-21 |
298天 |
7.03% |
| 王靖 庞宝臣 |
2019-01-25 |
2019-03-28 |
62天 |
5.85% |
| 王靖 |
2017-10-31 |
2019-01-24 |
1年又85天 |
-7.53% |
| 丁宇佳 王靖 |
2017-10-16 |
2017-10-30 |
14天 |
1.05% |
| 丁宇佳 |
2016-09-26 |
2017-10-15 |
1年又19天 |
2.14% |
| 卓若伟 丁宇佳 |
2015-06-11 |
2016-09-25 |
1年又107天 |
2.40% |
| 胡振仓 |
2012-09-20 |
2015-06-10 |
2年又263天 |
37.75% |
| 胡振仓 沈毅 |
2011-05-13 |
2012-09-19 |
1年又130天 |
11.00% |