161831 银华恒生中国企业指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6705(2024-10-16)
- 累计净值：0.6705
- 规模：1.98亿
- 跟踪标的：恒生中国企业指数
- 跟踪误差：4.98%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-04-09
- 管理人：银华基金
- 基金经理：李宜璇
- 持续：0.9年
- 标准差：1年26.42%,32.08%,0.00%
- 夏普：1年-0.09,-0.40,0.00
1月：21.27% 3月：16.77% 6月：30.52%
1年：20.42% 3年：-11.34% 5年：-28.81% 10年：-23.50%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6705
2024-10-15 累计净值 0.6692
2024-10-14 累计净值 0.695
2024-10-11 累计净值 0.7006
2024-10-10 累计净值 0.7006
2024-10-09 累计净值 0.6762
2024-10-08 累计净值 0.6886
2024-09-30 累计净值 0.6849
2024-09-27 累计净值 0.663
2024-09-26 累计净值 0.6432
2024-09-25 累计净值 0.6114
2024-09-24 累计净值 0.6092
2024-09-23 累计净值 0.5798
2024-09-20 累计净值 0.5803
2024-09-19 累计净值 0.5755
2024-09-18 累计净值 0.5529
2024-09-13 累计净值 0.5529
2024-09-12 累计净值 0.5504
2024-09-11 累计净值 0.5455
2024-09-10 累计净值 0.548
2024-09-09 累计净值 0.545
2024-09-06 累计净值 0.555
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宜璇 |
2022-12-04 |
至今 |
351天 |
-5.67% |
| 乐育涛 李宜璇 |
2018-03-07 |
至今 |
3年又317天 |
-25.24% |
| 乐育涛 周大鹏 |
2016-01-14 |
2018-03-06 |
2年又52天 |
40.31% |
| 乐育涛 |
2014-04-09 |
2016-01-13 |
1年又279天 |
-17.93% |