161631 融通人工智能指数(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3171(2024-10-11)
- 累计净值:1.3171
- 规模:5.09亿
- 跟踪标的:中证人工智能主题指数
- 跟踪误差:2.19%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-04-10
- 管理人:融通基金
- 基金经理:何天翔
- 持续:6.6年
- 标准差:1年27.69%,27.06%,24.97%
- 夏普:1年0.43,-0.31,-0.18
1月:28.70% 3月:11.99% 6月:14.18%
1年:3.62% 3年:-10.55% 5年:20.89% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-11 累计净值 1.3171
2024-10-10 累计净值 1.3794
2024-10-09 累计净值 1.4284
2024-10-08 累计净值 1.4962
2024-09-30 累计净值 1.3289
2024-09-27 累计净值 1.1838
2024-09-26 累计净值 1.1129
2024-09-25 累计净值 1.0719
2024-09-24 累计净值 1.0667
2024-09-23 累计净值 1.0257
2024-09-20 累计净值 1.026
2024-09-19 累计净值 1.0247
2024-09-18 累计净值 1.0186
2024-09-13 累计净值 1.0224
2024-09-12 累计净值 1.019
2024-09-11 累计净值 1.0234
2024-09-10 累计净值 1.0193
2024-09-09 累计净值 1.0024
2024-09-06 累计净值 1.0076
2024-09-05 累计净值 1.0231
2024-09-04 累计净值 1.0209
2024-09-03 累计净值 1.0266
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何天翔 |
2017-04-10 |
至今 |
4年又283天 |
55.37% |