161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0871(2024-10-11)
- 累计净值：0.7933
- 规模：6.53亿
- 跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数
- 跟踪误差：2.67%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-07-01
- 管理人：融通基金
- 基金经理：何天翔
- 持续：8.3年
- 标准差：1年32.17%,30.13%,27.61%
- 夏普：1年0.61,0.04,-0.03
1月：31.34% 3月：18.49% 6月：14.12%
1年：-0.93% 3年：-1.52% 5年：31.02% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-11 累计净值 0.7933
2024-10-10 累计净值 0.8231
2024-10-09 累计净值 0.853
2024-10-08 累计净值 0.892
2024-09-30 累计净值 0.8033
2024-09-27 累计净值 0.7247
2024-09-26 累计净值 0.6802
2024-09-25 累计净值 0.6576
2024-09-24 累计净值 0.6533
2024-09-23 累计净值 0.6327
2024-09-20 累计净值 0.6328
2024-09-19 累计净值 0.6288
2024-09-18 累计净值 0.6203
2024-09-13 累计净值 0.6206
2024-09-12 累计净值 0.6226
2024-09-11 累计净值 0.6226
2024-09-10 累计净值 0.6203
2024-09-09 累计净值 0.6079
2024-09-06 累计净值 0.6092
2024-09-05 累计净值 0.6197
2024-09-04 累计净值 0.6145
2024-09-03 累计净值 0.6176
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何天翔 |
2015-07-01 |
至今 |
6年又202天 |
-21.37% |