161604 融通深证100指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.373(2024-10-10)
- 累计净值：3.009
- 规模：43.04亿
- 跟踪标的：深证100指数(收益)
- 跟踪误差：1.04%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2003-09-30
- 管理人：融通基金
- 基金经理：何天翔
- 持续：8.8年
- 标准差：1年14.66%,18.74%,20.05%
- 夏普：1年-0.84,-1.07,-0.56
1月：28.92% 3月：21.08% 6月：16.45%
1年：8.14% 3年：-25.66% 5年：17.07% 10年：74.87%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 3.009
2024-10-09 累计净值 3.013
2024-10-08 累计净值 3.135
2024-09-30 累计净值 3.014
2024-09-27 累计净值 2.893
2024-09-26 累计净值 2.815
2024-09-25 累计净值 2.767
2024-09-24 累计净值 2.752
2024-09-23 累计净值 2.708
2024-09-20 累计净值 2.706
2024-09-19 累计净值 2.704
2024-09-18 累计净值 2.695
2024-09-13 累计净值 2.693
2024-09-12 累计净值 2.7
2024-09-11 累计净值 2.706
2024-09-10 累计净值 2.701
2024-09-09 累计净值 2.7
2024-09-06 累计净值 2.71
2024-09-05 累计净值 2.724
2024-09-04 累计净值 2.723
2024-09-03 累计净值 2.728
2024-09-02 累计净值 2.716
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何天翔 |
2015-01-09 |
至今 |
7年又10天 |
77.76% |
| 王建强 何天翔 |
2014-10-25 |
2015-01-08 |
75天 |
34.48% |
| 王建强 |
2011-12-08 |
2014-10-24 |
2年又321天 |
-7.62% |
| 王建强 陶武彬 |
2011-06-11 |
2011-12-07 |
179天 |
-16.84% |
| 王建强 |
2010-04-17 |
2011-06-10 |
1年又54天 |
-0.71% |
| 郑毅 王建强 |
2009-05-15 |
2010-04-16 |
336天 |
24.97% |
| 张野 |
2003-09-30 |
2009-05-14 |
5年又228天 |
205.28% |