161124 易方达香港小型股指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8473(2024-10-16)
- 累计净值：0.8473
- 规模：0.19亿
- 跟踪标的：恒生综合小型股指数
- 跟踪误差：5.53%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2016-11-02
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：3.6年
- 标准差：1年18.13%,21.61%,22.41%
- 夏普：1年-0.63,-0.75,-0.33
1月：17.16% 3月：4.12% 6月：5.90%
1年：-6.43% 3年：-32.55% 5年：-23.23% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8473
2024-10-15 累计净值 0.8334
2024-10-14 累计净值 0.8597
2024-10-11 累计净值 0.8745
2024-10-10 累计净值 0.8743
2024-10-09 累计净值 0.8575
2024-10-08 累计净值 0.8968
2024-09-30 累计净值 0.8716
2024-09-27 累计净值 0.8235
2024-09-26 累计净值 0.792
2024-09-25 累计净值 0.7598
2024-09-24 累计净值 0.7589
2024-09-23 累计净值 0.7381
2024-09-20 累计净值 0.7395
2024-09-19 累计净值 0.7333
2024-09-18 累计净值 0.7221
2024-09-13 累计净值 0.7232
2024-09-12 累计净值 0.7187
2024-09-11 累计净值 0.7166
2024-09-10 累计净值 0.7227
2024-09-09 累计净值 0.7273
2024-09-06 累计净值 0.7419
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2020-03-18 |
至今 |
1年又305天 |
23.95% |
| 张胜记 刘树荣 |
2018-08-11 |
2020-03-17 |
1年又219天 |
-14.57% |
| 张胜记 |
2016-11-02 |
2018-08-10 |
1年又281天 |
17.23% |