161123 易方达中证万得并购重组(LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1714(2024-10-16)
- 累计净值：0.4776
- 规模：4.1亿
- 跟踪标的：中证万得并购重组指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-03
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：3.5年
- 标准差：1年12.22%,17.04%,16.93%
- 夏普：1年-0.37,-0.30,-0.07
1月：29.47% 3月：19.24% 6月：16.52%
1年：3.33% 3年：-12.74% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4776
2024-10-15 累计净值 0.4805
2024-10-14 累计净值 0.4862
2024-10-11 累计净值 0.4655
2024-10-10 累计净值 0.4829
2024-10-09 累计净值 0.4854
2024-10-08 累计净值 0.5096
2024-09-30 累计净值 0.4782
2024-09-27 累计净值 0.441
2024-09-26 累计净值 0.423
2024-09-25 累计净值 0.4094
2024-09-24 累计净值 0.4004
2024-09-23 累计净值 0.3888
2024-09-20 累计净值 0.3883
2024-09-19 累计净值 0.3879
2024-09-18 累计净值 0.3825
2024-09-13 累计净值 0.3816
2024-09-12 累计净值 0.3854
2024-09-11 累计净值 0.3851
2024-09-10 累计净值 0.3878
2024-09-09 累计净值 0.3881
2024-09-06 累计净值 0.3896
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2020-04-23 |
至今 |
1年又269天 |
30.22% |
| 成曦 刘树荣 |
2017-07-18 |
2020-04-22 |
2年又279天 |
-16.89% |
| 成曦 |
2016-07-06 |
2017-07-17 |
1年又11天 |
-13.33% |
| 王建军 成曦 |
2016-05-07 |
2016-07-05 |
59天 |
9.81% |
| 王建军 |
2015-06-03 |
2016-05-06 |
338天 |
-46.37% |