161118 易方达中小企业100(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0983(2024-10-16)
- 累计净值：1.0983
- 规模：1.53亿
- 跟踪标的：中小企业100指数
- 跟踪误差：1.03%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-09-20
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：3.5年
- 标准差：1年14.33%,18.67%,19.10%
- 夏普：1年-1.10,-1.01,-0.48
1月：18.57% 3月：7.01% 6月：11.18%
1年：-0.11% 3年：-30.32% 5年：12.58% 10年：12.01%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0983
2024-10-15 累计净值 1.1071
2024-10-14 累计净值 1.1279
2024-10-11 累计净值 1.101
2024-10-10 累计净值 1.143
2024-10-09 累计净值 1.1444
2024-10-08 累计净值 1.2148
2024-09-30 累计净值 1.1514
2024-09-27 累计净值 1.0652
2024-09-26 累计净值 1.0084
2024-09-25 累计净值 0.9729
2024-09-24 累计净值 0.9671
2024-09-23 累计净值 0.9288
2024-09-20 累计净值 0.9314
2024-09-19 累计净值 0.9309
2024-09-18 累计净值 0.9251
2024-09-13 累计净值 0.9263
2024-09-12 累计净值 0.9337
2024-09-11 累计净值 0.9416
2024-09-10 累计净值 0.9361
2024-09-09 累计净值 0.9326
2024-09-06 累计净值 0.9406
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2020-04-23 |
至今 |
1年又269天 |
43.53% |
| 成曦 刘树荣 |
2017-07-18 |
2020-04-22 |
2年又279天 |
3.68% |
| 成曦 |
2016-07-06 |
2017-07-17 |
1年又11天 |
-1.18% |
| 王建军 成曦 |
2016-05-07 |
2016-07-05 |
59天 |
9.27% |
| 王建军 |
2012-09-20 |
2016-05-06 |
3年又229天 |
31.06% |