161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6224(2024-10-17)
- 累计净值:0.6224
- 规模:0.68亿
- 跟踪标的:中证娱乐主题指数
- 跟踪误差:5.00%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-03-13
- 管理人:富国基金
- 基金经理:牛志冬
- 持续:3.8年
- 标准差:1年25.01%,25.78%,24.01%
- 夏普:1年0.40,-0.18,-0.25
1月:17.81% 3月:15.22% 6月:0.34%
1年:-1.22% 3年:-9.74% 5年:-3.50% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6224
2024-10-16 累计净值 0.6207
2024-10-15 累计净值 0.6173
2024-10-14 累计净值 0.6248
2024-10-11 累计净值 0.6131
2024-10-10 累计净值 0.6398
2024-10-09 累计净值 0.6419
2024-10-08 累计净值 0.7152
2024-09-30 累计净值 0.6701
2024-09-27 累计净值 0.6095
2024-09-26 累计净值 0.5791
2024-09-25 累计净值 0.5528
2024-09-24 累计净值 0.5463
2024-09-23 累计净值 0.5268
2024-09-20 累计净值 0.5289
2024-09-19 累计净值 0.5326
2024-09-18 累计净值 0.5239
2024-09-13 累计净值 0.5283
2024-09-12 累计净值 0.5353
2024-09-11 累计净值 0.5423
2024-09-10 累计净值 0.5436
2024-09-09 累计净值 0.5409
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
牛志冬 |
2020-01-10 |
至今 |
2年又8天 |
-1.22% |
徐幼华 牛志冬 |
2017-03-13 |
2020-01-09 |
2年又302天 |
-23.76% |