161030 富国中证体育产业指数(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.819(2024-10-17)
- 累计净值:0.603
- 规模:1.39亿
- 跟踪标的:中证体育产业指数
- 跟踪误差:2.03%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-06-25
- 管理人:富国基金
- 基金经理:张圣贤
- 持续:5.9年
- 标准差:1年26.50%,26.93%,25.66%
- 夏普:1年0.76,-0.18,-0.11
1月:20.62% 3月:20.09% 6月:3.67%
1年:-6.61% 3年:-11.07% 5年:-1.97% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.603
2024-10-16 累计净值 0.6
2024-10-15 累计净值 0.597
2024-10-14 累计净值 0.602
2024-10-11 累计净值 0.596
2024-10-10 累计净值 0.611
2024-10-09 累计净值 0.612
2024-10-08 累计净值 0.649
2024-09-30 累计净值 0.62
2024-09-27 累计净值 0.588
2024-09-26 累计净值 0.573
2024-09-25 累计净值 0.562
2024-09-24 累计净值 0.56
2024-09-23 累计净值 0.551
2024-09-20 累计净值 0.552
2024-09-19 累计净值 0.552
2024-09-18 累计净值 0.546
2024-09-13 累计净值 0.548
2024-09-12 累计净值 0.553
2024-09-11 累计净值 0.555
2024-09-10 累计净值 0.555
2024-09-09 累计净值 0.552
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张圣贤 |
2020-01-10 |
至今 |
2年又8天 |
4.00% |
张圣贤 王乐乐 |
2017-11-29 |
2020-01-09 |
2年又41天 |
18.40% |
徐幼华 张圣贤 |
2017-11-27 |
2017-11-28 |
1天 |
1.33% |
徐幼华 张圣贤 |
2015-08-11 |
2017-11-26 |
2年又108天 |
-41.55% |
徐幼华 |
2015-06-25 |
2015-08-10 |
46天 |
-2.80% |