161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.032(2024-10-17)
- 累计净值：0.629
- 规模：11.74亿
- 跟踪标的：中证全指证券公司指数
- 跟踪误差：1.54%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-03-27
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王保合
- 持续：8.5年
- 标准差：1年21.46%,22.74%,23.28%
- 夏普：1年0.44,-0.21,-0.17
1月：33.33% 3月：36.15% 6月：29.81%
1年：14.54% 3年：-3.19% 5年：16.01% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.629
2024-10-16 累计净值 0.631
2024-10-15 累计净值 0.629
2024-10-14 累计净值 0.641
2024-10-11 累计净值 0.64
2024-10-10 累计净值 0.645
2024-10-09 累计净值 0.668
2024-10-08 累计净值 0.684
2024-09-30 累计净值 0.647
2024-09-27 累计净值 0.611
2024-09-26 累计净值 0.584
2024-09-25 累计净值 0.564
2024-09-24 累计净值 0.558
2024-09-23 累计净值 0.543
2024-09-20 累计净值 0.543
2024-09-19 累计净值 0.543
2024-09-18 累计净值 0.539
2024-09-13 累计净值 0.539
2024-09-12 累计净值 0.539
2024-09-11 累计净值 0.54
2024-09-10 累计净值 0.539
2024-09-09 累计净值 0.541
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王保合 |
2019-11-20 |
至今 |
2年又59天 |
23.81% |
| 王保合 方旻 |
2015-05-13 |
2019-11-19 |
4年又191天 |
-49.32% |
| 章椹元 |
2015-03-27 |
2015-05-12 |
46天 |
9.30% |