161024 富国中证军工指数(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.975(2024-10-16)
- 累计净值:1.703
- 规模:47.41亿
- 跟踪标的:中证军工指数
- 跟踪误差:1.28%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2014-04-04
- 管理人:富国基金
- 基金经理:张圣贤
- 持续:0.4年
- 标准差:1年17.03%,23.13%,26.36%
- 夏普:1年-0.92,-0.61,0.01
1月:21.57% 3月:13.37% 6月:17.19%
1年:1.25% 3年:-19.95% 5年:26.96% 10年:0.76%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.703
2024-10-15 累计净值 1.708
2024-10-14 累计净值 1.71
2024-10-11 累计净值 1.696
2024-10-10 累计净值 1.715
2024-10-09 累计净值 1.713
2024-10-08 累计净值 1.741
2024-09-30 累计净值 1.707
2024-09-27 累计净值 1.671
2024-09-26 累计净值 1.655
2024-09-25 累计净值 1.645
2024-09-24 累计净值 1.639
2024-09-23 累计净值 1.63
2024-09-20 累计净值 1.629
2024-09-19 累计净值 1.634
2024-09-18 累计净值 1.633
2024-09-13 累计净值 1.633
2024-09-12 累计净值 1.636
2024-09-11 累计净值 1.637
2024-09-10 累计净值 1.638
2024-09-09 累计净值 1.636
2024-09-06 累计净值 1.637
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张圣贤 |
2023-05-25 |
至今 |
179天 |
-6.96% |
王保合 张圣贤 |
2015-06-05 |
至今 |
6年又224天 |
-38.00% |
王保合 |
2015-05-13 |
2015-06-04 |
22天 |
25.09% |
王保合 章椹元 |
2014-04-09 |
2015-05-12 |
1年又33天 |
154.75% |
王保合 |
2014-04-04 |
2014-04-08 |
4天 |
0.00% |