161015 富国天盈债券(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2604(2024-10-16)
- 累计净值：1.9829
- 规模：44.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-05-23
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.53%,0.67%,1.07%
- 夏普：1年1.59,1.01,1.75
1月：1.38% 3月：0.99% 6月：1.40%
1年：2.36% 3年：7.39% 5年：20.72% 10年：60.79%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.9829
2024-10-15 累计净值 1.9818
2024-10-14 累计净值 1.9814
2024-10-11 累计净值 1.9769
2024-10-10 累计净值 1.9799
2024-10-09 累计净值 1.9792
2024-10-08 累计净值 1.9927
2024-09-30 累计净值 1.9851
2024-09-27 累计净值 1.9777
2024-09-26 累计净值 1.9729
2024-09-25 累计净值 1.968
2024-09-24 累计净值 1.9664
2024-09-23 累计净值 1.96
2024-09-20 累计净值 1.96
2024-09-19 累计净值 1.9617
2024-09-18 累计净值 1.9602
2024-09-13 累计净值 1.9613
2024-09-12 累计净值 1.9625
2024-09-11 累计净值 1.9631
2024-09-10 累计净值 1.963
2024-09-09 累计净值 1.9647
2024-09-06 累计净值 1.9662
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2019-03-22 |
至今 |
2年又302天 |
16.88% |
| 李羿 俞晓斌 |
2019-03-13 |
2019-03-21 |
8天 |
0.30% |
| 李羿 |
2017-01-23 |
2019-03-12 |
2年又48天 |
11.28% |
| 张钫 李羿 |
2016-11-04 |
2017-01-22 |
79天 |
-1.19% |
| 张钫 |
2015-03-13 |
2016-11-03 |
1年又236天 |
10.14% |
| 饶刚 张钫 |
2014-07-29 |
2015-03-12 |
226天 |
9.79% |
| 饶刚 |
2014-03-26 |
2014-07-28 |
124天 |
7.51% |
| 刁羽 |
2013-07-23 |
2014-03-25 |
245天 |
3.32% |
| 刁羽 赵恒毅 |
2011-05-24 |
2013-07-22 |
2年又60天 |
16.33% |
| 刁羽 |
2011-05-23 |
2011-05-23 |
0天 |
0.00% |