160725 嘉实基本面50指数(LOF)C

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• 单位净值：1.4416(2024-10-16)
• 累计净值：1.4416
• 规模：9.54亿
• 跟踪标的：中证锐联基本面50指数
• 跟踪误差：1.43%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2018-08-08
• 管理人：嘉实基金
• 基金经理：李直
• 持续：2.1年
• 标准差：1年15.78%,16.72%,16.04%
• 夏普：1年0.40,0.07,-0.06

2024-10-16 累计净值 1.4416
2024-10-15 累计净值 1.4247
2024-10-14 累计净值 1.4566
2024-10-11 累计净值 1.4228
2024-10-10 累计净值 1.4492
2024-10-09 累计净值 1.3927
2024-10-08 累计净值 1.5018
2024-09-30 累计净值 1.4512
2024-09-27 累计净值 1.3666
2024-09-26 累计净值 1.3495
2024-09-25 累计净值 1.2938
2024-09-24 累计净值 1.2674
2024-09-23 累计净值 1.2184
2024-09-20 累计净值 1.2067
2024-09-19 累计净值 1.2
2024-09-18 累计净值 1.1936
2024-09-13 累计净值 1.1805
2024-09-12 累计净值 1.1822
2024-09-11 累计净值 1.1802
2024-09-10 累计净值 1.195
2024-09-09 累计净值 1.1927
2024-09-06 累计净值 1.213

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李直	2021-09-24	至今	115天	0.18%
何如 陈正宪	2018-08-08	2021-09-23	3年又47天	15.56%