160716 嘉实基本面50指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.0933(2024-10-16)
- 累计净值：2.0933
- 规模：10.27亿
- 跟踪标的：中证锐联基本面50指数
- 跟踪误差：1.42%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-12-30
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：2.1年
- 标准差：1年15.79%,16.72%,16.04%
- 夏普：1年0.43,0.09,-0.03
1月：22.17% 3月：13.07% 6月：18.04%
1年：19.53% 3年：26.16% 5年：28.79% 10年：208.43%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.0933
2024-10-15 累计净值 2.0687
2024-10-14 累计净值 2.115
2024-10-11 累计净值 2.0659
2024-10-10 累计净值 2.1041
2024-10-09 累计净值 2.0221
2024-10-08 累计净值 2.1805
2024-09-30 累计净值 2.1069
2024-09-27 累计净值 1.984
2024-09-26 累计净值 1.9592
2024-09-25 累计净值 1.8782
2024-09-24 累计净值 1.84
2024-09-23 累计净值 1.7687
2024-09-20 累计净值 1.7518
2024-09-19 累计净值 1.742
2024-09-18 累计净值 1.7328
2024-09-13 累计净值 1.7135
2024-09-12 累计净值 1.7161
2024-09-11 累计净值 1.7131
2024-09-10 累计净值 1.7346
2024-09-09 累计净值 1.7313
2024-09-06 累计净值 1.7606
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
0.30% |
| 何如 陈正宪 |
2016-03-24 |
2021-09-23 |
5年又184天 |
61.48% |
| 何如 |
2016-01-05 |
2016-03-23 |
78天 |
-5.13% |
| 杨宇 |
2014-03-11 |
2016-01-04 |
1年又299天 |
95.44% |
| 杨阳 |
2009-12-30 |
2014-03-10 |
4年又71天 |
-43.44% |