160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9014(2024-10-17)
- 累计净值：1.1851
- 规模：5.9亿
- 跟踪标的：中证传媒指数
- 跟踪误差：2.28%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-12-11
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
- 持续：1.2年
- 标准差：1年32.45%,30.53%,27.66%
- 夏普：1年0.96,0.13,-0.04
1月：21.06% 3月：18.12% 6月：-0.62%
1年：-4.21% 3年：2.78% 5年：0.21% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1851
2024-10-16 累计净值 1.1833
2024-10-15 累计净值 1.1801
2024-10-14 累计净值 1.1821
2024-10-11 累计净值 1.1767
2024-10-10 累计净值 1.1885
2024-10-09 累计净值 1.1889
2024-10-08 累计净值 1.2181
2024-09-30 累计净值 1.1983
2024-09-27 累计净值 1.1744
2024-09-26 累计净值 1.1626
2024-09-25 累计净值 1.1537
2024-09-24 累计净值 1.1504
2024-09-23 累计净值 1.1429
2024-09-20 累计净值 1.1434
2024-09-19 累计净值 1.1439
2024-09-18 累计净值 1.1398
2024-09-13 累计净值 1.1416
2024-09-12 累计净值 1.1437
2024-09-11 累计净值 1.1461
2024-09-10 累计净值 1.1464
2024-09-09 累计净值 1.1441
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗英宇 |
2022-08-03 |
至今 |
1年又109天 |
34.18% |
| 张羽翔 |
2021-01-20 |
至今 |
358天 |
-2.25% |
| 罗捷 |
2019-11-20 |
2021-01-19 |
1年又61天 |
16.54% |
| 崔俊杰 |
2014-12-11 |
2019-11-19 |
4年又344天 |
-33.79% |