160517 博时中证银行指数(LOF)A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600036	招商银行	14.41%	263.53	8688.45	2023-09-30
601166	兴业银行	9.72%	359.79	5861.01	2023-09-30
601398	工商银行	6.73%	867.19	4058.45	2023-09-30
601328	交通银行	6.49%	679.80	3915.63	2023-09-30
601288	农业银行	4.72%	789.86	2843.50	2023-09-30
000001	平安银行	4.46%	240.07	2688.74	2023-09-30
002142	宁波银行	4.37%	98.03	2634.13	2023-09-30
600016	民生银行	3.91%	614.18	2358.46	2023-09-30
600919	江苏银行	3.66%	307.18	2205.53	2023-09-30
600000	浦发银行	3.42%	290.48	2062.44	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	95.02%	0.67%	5.05%	6.03
2023-06-30	94.78%	0.16%	5.47%	6.52
2023-03-31	94.64%	1.46%	3.84%	8.37
2022-12-31	94.73%	0.80%	4.82%	7.62
2022-09-30	94.76%	0.38%	4.95%	7.74
2022-06-30	95.06%	0.67%	4.96%	8.77
2022-03-31	94.84%	0.48%	5.10%	8.90
2021-12-31	94.26%	0.00%	5.94%	10.14
2021-09-30	94.95%	0.00%	6.21%	9.76
2021-06-30	94.09%	0.00%	6.89%	8.67
2021-03-31	94.93%	0.28%	5.55%	7.01
2020-12-31	94.06%	0.00%	5.42%	3.79
2020-09-30	94.81%	0.00%	5.97%	2.66
2020-08-05	94.58%	0.00%	7.04%	2.34
2020-06-30	94.09%	0.00%	6.41%	1.27
2020-03-31	94.60%	0.00%	7.57%	1.27
2019-12-31	94.49%	0.64%	5.54%	1.42
2019-09-30	94.48%	0.00%	5.60%	1.22
2019-06-30	94.71%	1.76%	4.00%	1.42
2019-03-31	94.70%	1.59%	4.17%	1.58
2018-12-31	94.98%	0.00%	5.57%	1.59
2018-09-30	94.20%	0.00%	6.14%	1.70
2018-06-30	94.83%	0.00%	6.01%	1.54
2018-03-31	94.58%	1.81%	5.89%	1.77
2017-12-31	94.60%	0.00%	5.84%	1.40
2017-09-30	94.56%	0.00%	6.80%	1.59
2017-06-30	94.51%	0.72%	5.30%	1.39
2017-03-31	94.12%	1.38%	4.60%	1.41
2016-12-31	94.94%	0.00%	5.36%	1.29
2016-09-30	94.81%	0.00%	5.48%	1.29
2016-06-30	94.63%	0.00%	5.80%	1.29
2016-03-31	94.35%	0.00%	6.53%	1.41
2015-12-31	94.87%	0.00%	5.39%	1.59
2015-09-30	94.74%	0.00%	5.37%	1.56
2015-06-11	0.00%	0.00%	99.99%	2.87