159992 银华中证创新药产业ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6978(2024-10-17)
- 累计净值:0.6978
- 规模:85.4亿
- 跟踪标的:中证创新药产业指数
- 跟踪误差:0.57%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2020-03-20
- 管理人:银华基金
- 基金经理:马君
- 持续:3.6年
- 标准差:1年21.51%,26.15%,27.37%
- 夏普:1年-0.53,-0.72,-0.42
1月:15.99% 3月:10.96% 6月:4.06%
1年:-18.92% 3年:-47.95% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6978
2024-10-16 累计净值 0.7013
2024-10-15 累计净值 0.7116
2024-10-14 累计净值 0.7296
2024-10-11 累计净值 0.721
2024-10-10 累计净值 0.7618
2024-10-09 累计净值 0.7681
2024-10-08 累计净值 0.8253
2024-09-30 累计净值 0.7571
2024-09-27 累计净值 0.6838
2024-09-26 累计净值 0.6415
2024-09-25 累计净值 0.6169
2024-09-24 累计净值 0.6099
2024-09-23 累计净值 0.594
2024-09-20 累计净值 0.5965
2024-09-19 累计净值 0.6073
2024-09-18 累计净值 0.6028
2024-09-13 累计净值 0.6016
2024-09-12 累计净值 0.6057
2024-09-11 累计净值 0.6107
2024-09-10 累计净值 0.601
2024-09-09 累计净值 0.607
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
马君 王帅 |
2020-03-20 |
至今 |
1年又299天 |
22.77% |