159961 方正富邦深证100ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.607(2024-10-16)
- 累计净值：1.607
- 规模：5.09亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：0.48%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2018-11-02
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
- 持续：5年
- 标准差：1年15.14%,19.33%,20.63%
- 夏普：1年-0.79,-1.01,-0.49
1月：24.16% 3月：12.51% 6月：11.21%
1年：4.45% 3年：-29.17% 5年：16.25% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.607
2024-10-15 累计净值 1.6291
2024-10-14 累计净值 1.6765
2024-10-11 累计净值 1.642
2024-10-10 累计净值 1.7056
2024-10-09 累计净值 1.7111
2024-10-08 累计净值 1.8719
2024-09-30 累计净值 1.7136
2024-09-27 累计净值 1.5558
2024-09-26 累计净值 1.4544
2024-09-25 累计净值 1.3914
2024-09-24 累计净值 1.3716
2024-09-23 累计净值 1.3143
2024-09-20 累计净值 1.3118
2024-09-19 累计净值 1.3098
2024-09-18 累计净值 1.297
2024-09-13 累计净值 1.2943
2024-09-12 累计净值 1.3029
2024-09-11 累计净值 1.3114
2024-09-10 累计净值 1.3047
2024-09-09 累计净值 1.3041
2024-09-06 累计净值 1.3161
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴昊 于润泽 |
2023-07-31 |
至今 |
112天 |
-12.22% |
| 吴昊 |
2018-11-02 |
至今 |
3年又73天 |
121.83% |