159913 交银深证300价值ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.112(2024-10-17)
- 累计净值：2.112
- 规模：0.49亿
- 跟踪标的：深证300价值指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2011-09-22
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年14.63%,17.80%,17.54%
- 夏普：1年0.20,-0.45,-0.45
1月：18.59% 3月：9.20% 6月：4.24%
1年：7.59% 3年：-7.53% 5年：10.52% 10年：106.45%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.112
2024-10-16 累计净值 2.142
2024-10-15 累计净值 2.15
2024-10-14 累计净值 2.208
2024-10-11 累计净值 2.156
2024-10-10 累计净值 2.222
2024-10-09 累计净值 2.186
2024-10-08 累计净值 2.365
2024-09-30 累计净值 2.252
2024-09-27 累计净值 2.089
2024-09-26 累计净值 2.006
2024-09-25 累计净值 1.921
2024-09-24 累计净值 1.895
2024-09-23 累计净值 1.836
2024-09-20 累计净值 1.828
2024-09-19 累计净值 1.823
2024-09-18 累计净值 1.801
2024-09-13 累计净值 1.781
2024-09-12 累计净值 1.789
2024-09-11 累计净值 1.797
2024-09-10 累计净值 1.794
2024-09-09 累计净值 1.799
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
258天 |
-6.43% |
| 蔡铮 |
2013-03-30 |
2021-04-29 |
8年又32天 |
165.01% |
| 屈乐伟 蔡铮 |
2012-12-27 |
2013-03-29 |
92天 |
1.39% |
| 屈乐伟 |
2011-09-22 |
2012-12-26 |
1年又96天 |
-5.80% |