159910 嘉实深证基本面120ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.1012(2024-10-16)
- 累计净值：2.1012
- 规模：3.5亿
- 跟踪标的：深证基本面120指数
- 跟踪误差：0.66%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2011-08-01
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：1.1年
- 标准差：1年15.02%,18.31%,18.01%
- 夏普：1年-0.07,-0.50,-0.43
1月：24.38% 3月：12.55% 6月：9.30%
1年：5.57% 3年：-13.50% 5年：13.48% 10年：143.59%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.1012
2024-10-15 累计净值 2.0978
2024-10-14 累计净值 2.1568
2024-10-11 累计净值 2.1062
2024-10-10 累计净值 2.1679
2024-10-09 累计净值 2.1507
2024-10-08 累计净值 2.3493
2024-09-30 累计净值 2.2191
2024-09-27 累计净值 2.0405
2024-09-26 累计净值 1.9379
2024-09-25 累计净值 1.843
2024-09-24 累计净值 1.814
2024-09-23 累计净值 1.7479
2024-09-20 累计净值 1.7386
2024-09-19 累计净值 1.7315
2024-09-18 累计净值 1.7022
2024-09-13 累计净值 1.6894
2024-09-12 累计净值 1.6983
2024-09-11 累计净值 1.7054
2024-09-10 累计净值 1.7091
2024-09-09 累计净值 1.7112
2024-09-06 累计净值 1.7355
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-5.95% |
| 刘珈吟 李直 |
2017-12-26 |
至今 |
4年又19天 |
36.79% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-08-10 |
2017-12-25 |
137天 |
10.55% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-04-28 |
2017-08-09 |
103天 |
12.24% |
| 何如 刘珈吟 |
2016-03-24 |
2017-04-27 |
1年又34天 |
18.04% |
| 何如 |
2016-01-05 |
2016-03-23 |
78天 |
-5.80% |
| 杨宇 |
2014-03-11 |
2016-01-04 |
1年又299天 |
90.94% |
| 杨阳 |
2011-08-01 |
2014-03-10 |
2年又222天 |
-30.15% |