159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6788(2024-10-16)
- 累计净值：0.6788
- 规模：0.48亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-10-26
- 管理人：银华基金
- 基金经理：李宜璇
- 持续：2年
- 标准差：1年20.52%,24.01%,0.00%
- 夏普：1年-0.17,-0.49,0.00
1月：22.35% 3月：5.60% 6月：-4.76%
1年：-10.85% 3年：-32.12% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6788
2024-10-15 累计净值 0.6881
2024-10-14 累计净值 0.7116
2024-10-11 累计净值 0.7067
2024-10-10 累计净值 0.7246
2024-10-09 累计净值 0.7107
2024-10-08 累计净值 0.7751
2024-09-30 累计净值 0.7592
2024-09-27 累计净值 0.7001
2024-09-26 累计净值 0.6508
2024-09-25 累计净值 0.6001
2024-09-24 累计净值 0.596
2024-09-23 累计净值 0.5631
2024-09-20 累计净值 0.5614
2024-09-19 累计净值 0.5619
2024-09-18 累计净值 0.5498
2024-09-13 累计净值 0.5548
2024-09-12 累计净值 0.5659
2024-09-11 累计净值 0.5777
2024-09-10 累计净值 0.5768
2024-09-09 累计净值 0.5759
2024-09-06 累计净值 0.5834
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宜璇 |
2023-04-06 |
至今 |
228天 |
-17.65% |
| 李宜璇 王帅 |
2021-10-26 |
至今 |
79天 |
-1.64% |