159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII)

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
09988	阿里巴巴-SW	7.12%	49.25	3868.54	2023-09-30
00700	腾讯控股	7.03%	13.59	3818.50	2023-09-30
00939	建设银行	6.34%	849.20	3444.29	2023-09-30
03690	美团-W	6.31%	32.61	3429.18	2023-09-30
00941	中国移动	5.35%	48.20	2905.90	2023-09-30
02318	中国平安	3.98%	52.60	2164.79	2023-09-30
01398	工商银行	3.69%	579.10	2003.38	2023-09-30
01211	比亚迪股份	3.35%	8.20	1820.94	2023-09-30
03988	中国银行	3.04%	656.40	1650.39	2023-09-30
01810	小米集团-W	2.87%	137.60	1558.12	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	91.09%	0.00%	7.85%	5.43
2023-06-30	90.83%	0.00%	33.64%	5.29
2023-03-31	91.54%	0.00%	25.43%	8.40
2022-12-31	95.23%	0.00%	6.97%	7.64
2022-09-30	93.33%	0.00%	4.60%	4.84
2022-06-30	96.12%	0.00%	6.55%	5.62
2022-03-31	93.95%	0.00%	5.38%	6.11
2021-12-31	92.66%	0.00%	7.26%	6.36
2021-09-30	93.43%	0.00%	5.72%	6.62
2021-06-30	93.11%	0.00%	5.86%	8.10
2021-02-05	68.87%	0.00%	61.02%	11.11