159741 嘉实恒生科技ETF(QDII)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5908(2024-10-16)
- 累计净值：0.5908
- 规模：6.93亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：4.54%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-05-26
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：2.3年
- 标准差：1年34.24%,43.17%,0.00%
- 夏普：1年0.29,-0.31,0.00
1月：26.97% 3月：21.21% 6月：33.09%
1年：15.08% 3年：-24.17% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5908
2024-10-15 累计净值 0.5946
2024-10-14 累计净值 0.6218
2024-10-11 累计净值 0.6312
2024-10-10 累计净值 0.6311
2024-10-09 累计净值 0.6173
2024-10-08 累计净值 0.6264
2024-09-30 累计净值 0.6281
2024-09-27 累计净值 0.5885
2024-09-26 累计净值 0.558
2024-09-25 累计净值 0.5192
2024-09-24 累计净值 0.5201
2024-09-23 累计净值 0.4913
2024-09-20 累计净值 0.4927
2024-09-19 累计净值 0.488
2024-09-18 累计净值 0.4721
2024-09-13 累计净值 0.4653
2024-09-12 累计净值 0.4661
2024-09-11 累计净值 0.4626
2024-09-10 累计净值 0.4623
2024-09-09 累计净值 0.4596
2024-09-06 累计净值 0.4668
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 王紫菡 |
2021-09-09 |
至今 |
126天 |
-11.90% |
| 李直 |
2021-07-02 |
2021-09-08 |
68天 |
-12.99% |
| 高峰 李直 |
2021-06-10 |
2021-07-01 |
21天 |
3.34% |
| 高峰 |
2021-05-26 |
2021-06-09 |
14天 |
-2.07% |