159735 银华中证港股通消费主题ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6545(2024-10-16)
- 累计净值：0.6545
- 规模：1.59亿
- 跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数
- 跟踪误差：4.85%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：银华基金
- 基金经理：李宜璇
- 持续：2.4年
- 标准差：1年26.77%,33.16%,0.00%
- 夏普：1年-0.04,-0.54,0.00
1月：20.60% 3月：18.94% 6月：23.82%
1年：11.08% 3年：-25.34% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6545
2024-10-15 累计净值 0.6559
2024-10-14 累计净值 0.6855
2024-10-11 累计净值 0.7036
2024-10-10 累计净值 0.7035
2024-10-09 累计净值 0.6812
2024-10-08 累计净值 0.6862
2024-09-30 累计净值 0.6857
2024-09-27 累计净值 0.6642
2024-09-26 累计净值 0.6347
2024-09-25 累计净值 0.592
2024-09-24 累计净值 0.5935
2024-09-23 累计净值 0.5702
2024-09-20 累计净值 0.5746
2024-09-19 累计净值 0.5687
2024-09-18 累计净值 0.5522
2024-09-13 累计净值 0.5427
2024-09-12 累计净值 0.5417
2024-09-11 累计净值 0.5399
2024-09-10 累计净值 0.5394
2024-09-09 累计净值 0.5387
2024-09-06 累计净值 0.5433
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宜璇 |
2021-05-25 |
至今 |
233天 |
-19.62% |