159725 工银瑞信中证线上消费ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6964(2024-10-17)
- 累计净值:0.6964
- 规模:0.4亿
- 跟踪标的:中证线上消费主题指数
- 跟踪误差:0.76%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-06-11
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:史宝珖
- 持续:1年
- 标准差:1年29.96%,28.51%,0.00%
- 夏普:1年0.58,-0.19,0.00
1月:30.73% 3月:27.17% 6月:6.34%
1年:-5.39% 3年:-18.62% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6964
2024-10-16 累计净值 0.6848
2024-10-15 累计净值 0.6788
2024-10-14 累计净值 0.6826
2024-10-11 累计净值 0.6616
2024-10-10 累计净值 0.696
2024-10-09 累计净值 0.7138
2024-10-08 累计净值 0.7855
2024-09-30 累计净值 0.7118
2024-09-27 累计净值 0.6366
2024-09-26 累计净值 0.5979
2024-09-25 累计净值 0.5748
2024-09-24 累计净值 0.5643
2024-09-23 累计净值 0.5451
2024-09-20 累计净值 0.5441
2024-09-19 累计净值 0.5435
2024-09-18 累计净值 0.5289
2024-09-13 累计净值 0.5327
2024-09-12 累计净值 0.5386
2024-09-11 累计净值 0.5424
2024-09-10 累计净值 0.5435
2024-09-09 累计净值 0.5369
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
史宝珖 |
2022-10-25 |
至今 |
1年又26天 |
25.86% |
刘伟琳 史宝珖 |
2022-03-21 |
2022-10-24 |
217天 |
-18.80% |
刘伟琳 |
2021-06-11 |
至今 |
216天 |
-6.05% |