159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.618(2024-10-16)
- 累计净值:0.618
- 规模:1.07亿
- 跟踪标的:中证港股通医药卫生综合港元指数
- 跟踪误差:5.18%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-12-16
- 管理人:平安基金
- 基金经理:成钧
- 持续:1.9年
- 标准差:1年28.92%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.32,0.00,0.00
1月:14.19% 3月:20.14% 6月:21.68%
1年:-14.51% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.618
2024-10-15 累计净值 0.6202
2024-10-14 累计净值 0.6392
2024-10-11 累计净值 0.6627
2024-10-10 累计净值 0.6626
2024-10-09 累计净值 0.6528
2024-10-08 累计净值 0.6728
2024-09-30 累计净值 0.6639
2024-09-27 累计净值 0.6223
2024-09-26 累计净值 0.5864
2024-09-25 累计净值 0.5631
2024-09-24 累计净值 0.5586
2024-09-23 累计净值 0.5483
2024-09-20 累计净值 0.5603
2024-09-19 累计净值 0.5471
2024-09-18 累计净值 0.5473
2024-09-13 累计净值 0.5412
2024-09-12 累计净值 0.5335
2024-09-11 累计净值 0.535
2024-09-10 累计净值 0.5249
2024-09-09 累计净值 0.5294
2024-09-06 累计净值 0.5306
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
成钧 |
2021-12-16 |
至今 |
28天 |
-0.41% |