159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8287(2024-10-16)
- 累计净值:0.8287
- 规模:39.78亿
- 跟踪标的:MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-11-01
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:荣膺
- 持续:2年
- 标准差:1年14.10%,18.31%,0.00%
- 夏普:1年-0.73,-0.88,0.00
1月:19.82% 3月:8.54% 6月:13.74%
1年:12.78% 3年:-17.13% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8287
2024-10-15 累计净值 0.8348
2024-10-14 累计净值 0.8583
2024-10-11 累计净值 0.8429
2024-10-10 累计净值 0.8661
2024-10-09 累计净值 0.849
2024-10-08 累计净值 0.9117
2024-09-30 累计净值 0.8681
2024-09-27 累计净值 0.8071
2024-09-26 累计净值 0.7766
2024-09-25 累计净值 0.7481
2024-09-24 累计净值 0.7368
2024-09-23 累计净值 0.7035
2024-09-20 累计净值 0.7012
2024-09-19 累计净值 0.699
2024-09-18 累计净值 0.6936
2024-09-13 累计净值 0.6916
2024-09-12 累计净值 0.6914
2024-09-11 累计净值 0.6937
2024-09-10 累计净值 0.6961
2024-09-09 累计净值 0.6945
2024-09-06 累计净值 0.7019
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
荣膺 |
2021-11-01 |
至今 |
73天 |
-2.30% |