110019 易方达深证100ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3428(2024-10-16)
- 累计净值:1.3428
- 规模:11.75亿
- 跟踪标的:深证100指数(价格)
- 跟踪误差:0.93%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2009-12-01
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:成曦
- 持续:7.3年
- 标准差:1年14.63%,18.73%,19.91%
- 夏普:1年-0.79,-1.02,-0.51
1月:22.75% 3月:11.71% 6月:10.42%
1年:3.85% 3年:-28.81% 5年:13.36% 10年:81.53%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3428
2024-10-15 累计净值 1.362
2024-10-14 累计净值 1.3998
2024-10-11 累计净值 1.3722
2024-10-10 累计净值 1.4239
2024-10-09 累计净值 1.428
2024-10-08 累计净值 1.5523
2024-09-30 累计净值 1.4297
2024-09-27 累计净值 1.3042
2024-09-26 累计净值 1.2228
2024-09-25 累计净值 1.1724
2024-09-24 累计净值 1.1564
2024-09-23 累计净值 1.1102
2024-09-20 累计净值 1.1081
2024-09-19 累计净值 1.1065
2024-09-18 累计净值 1.0961
2024-09-13 累计净值 1.0939
2024-09-12 累计净值 1.1009
2024-09-11 累计净值 1.1078
2024-09-10 累计净值 1.1023
2024-09-09 累计净值 1.1018
2024-09-06 累计净值 1.1114
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
成曦 刘树荣 |
2017-07-18 |
至今 |
4年又184天 |
67.96% |
成曦 |
2016-07-06 |
2017-07-17 |
1年又11天 |
8.22% |
王建军 成曦 |
2016-05-07 |
2016-07-05 |
59天 |
8.79% |
王建军 |
2015-06-06 |
2016-05-06 |
335天 |
-37.52% |
林飞 王建军 |
2010-09-27 |
2015-06-05 |
4年又252天 |
62.33% |
林飞 |
2009-12-01 |
2010-09-26 |
299天 |
-10.40% |