100053 富国上证指数ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.561(2024-10-16)
- 累计净值:1.561
- 规模:2.43亿
- 跟踪标的:上证综合指数
- 跟踪误差:1.96%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2011-01-30
- 管理人:富国基金
- 基金经理:王保合
- 持续:11.4年
- 标准差:1年10.81%,13.75%,13.67%
- 夏普:1年0.11,-0.27,-0.07
1月:17.02% 3月:6.41% 6月:6.55%
1年:3.58% 3年:-4.70% 5年:24.38% 10年:76.78%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.561
2024-10-15 累计净值 1.561
2024-10-14 累计净值 1.599
2024-10-11 累计净值 1.569
2024-10-10 累计净值 1.611
2024-10-09 累计净值 1.585
2024-10-08 累计净值 1.692
2024-09-30 累计净值 1.619
2024-09-27 累计净值 1.508
2024-09-26 累计净值 1.469
2024-09-25 累计净值 1.422
2024-09-24 累计净值 1.407
2024-09-23 累计净值 1.354
2024-09-20 累计净值 1.347
2024-09-19 累计净值 1.347
2024-09-18 累计净值 1.34
2024-09-13 累计净值 1.334
2024-09-12 累计净值 1.339
2024-09-11 累计净值 1.343
2024-09-10 累计净值 1.354
2024-09-09 累计净值 1.351
2024-09-06 累计净值 1.363
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王保合 方旻 |
2015-10-09 |
至今 |
6年又102天 |
36.73% |
王保合 |
2012-05-24 |
2015-10-08 |
3年又137天 |
41.48% |
李笑薇 王保合 |
2011-03-03 |
2012-05-23 |
1年又82天 |
-18.38% |
李笑薇 |
2011-01-30 |
2011-03-02 |
31天 |
0.30% |