070039 嘉实中证500ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2292(2024-10-17)
- 累计净值：1.2292
- 规模：3.56亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.76%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-13
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：何如
- 持续：5.1年
- 标准差：1年12.02%,16.64%,16.09%
- 夏普：1年-0.71,-0.56,-0.17
1月：20.12% 3月：10.76% 6月：2.48%
1年：-2.24% 3年：-18.90% 5年：14.13% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2292
2024-10-16 累计净值 1.2378
2024-10-15 累计净值 1.2406
2024-10-14 累计净值 1.2689
2024-10-11 累计净值 1.2398
2024-10-10 累计净值 1.2875
2024-10-09 累计净值 1.2973
2024-10-08 累计净值 1.3857
2024-09-30 累计净值 1.3006
2024-09-27 累计净值 1.1875
2024-09-26 累计净值 1.1292
2024-09-25 累计净值 1.0845
2024-09-24 累计净值 1.0751
2024-09-23 累计净值 1.0327
2024-09-20 累计净值 1.0334
2024-09-19 累计净值 1.0382
2024-09-18 累计净值 1.0257
2024-09-13 累计净值 1.0233
2024-09-12 累计净值 1.0331
2024-09-11 累计净值 1.037
2024-09-10 累计净值 1.0354
2024-09-09 累计净值 1.0352
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何如 李直 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-4.20% |
| 何如 陈正宪 |
2018-09-13 |
2021-09-23 |
3年又11天 |
61.55% |