070025 嘉实信用债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3085(2024-10-17)
- 累计净值：1.6879
- 规模：64.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-09-14
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：3年
- 标准差：1年1.06%,1.10%,1.11%
- 夏普：1年2.27,1.95,2.36
1月：0.07% 3月：0.32% 6月：1.15%
1年：3.43% 3年：11.65% 5年：17.62% 10年：58.49%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6879
2024-10-16 累计净值 1.6874
2024-10-15 累计净值 1.6864
2024-10-14 累计净值 1.6853
2024-10-11 累计净值 1.6804
2024-10-10 累计净值 1.6793
2024-10-09 累计净值 1.6778
2024-10-08 累计净值 1.6872
2024-09-30 累计净值 1.6863
2024-09-27 累计净值 1.6874
2024-09-26 累计净值 1.6906
2024-09-25 累计净值 1.6906
2024-09-24 累计净值 1.689
2024-09-23 累计净值 1.6884
2024-09-20 累计净值 1.6884
2024-09-19 累计净值 1.6885
2024-09-18 累计净值 1.6881
2024-09-13 累计净值 1.687
2024-09-12 累计净值 1.6865
2024-09-11 累计净值 1.6863
2024-09-10 累计净值 1.686
2024-09-09 累计净值 1.6859
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 赵国英 |
2022-01-14 |
至今 |
3天 |
0.00% |
| 王立芹 |
2020-10-22 |
2022-01-13 |
1年又83天 |
5.77% |
| 胡永青 |
2014-07-16 |
2020-10-21 |
6年又99天 |
41.50% |
| 万晓西 胡永青 |
2014-03-28 |
2014-07-15 |
109天 |
4.01% |
| 万晓西 |
2013-07-05 |
2014-03-27 |
265天 |
-3.47% |
| 陈雯雯 |
2011-09-14 |
2013-07-04 |
1年又294天 |
11.26% |