070023 嘉实深证基本面120联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.0728(2024-10-16)
- 累计净值：2.0728
- 规模：2.79亿
- 跟踪标的：深证基本面120指数
- 跟踪误差：1.13%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-08-01
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：1.1年
- 标准差：1年14.24%,17.35%,17.08%
- 夏普：1年-0.08,-0.51,-0.44
1月：22.92% 3月：11.84% 6月：8.78%
1年：5.24% 3年：-12.98% 5年：12.61% 10年：131.37%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.0728
2024-10-15 累计净值 2.0697
2024-10-14 累计净值 2.1246
2024-10-11 累计净值 2.0775
2024-10-10 累计净值 2.1348
2024-10-09 累计净值 2.1188
2024-10-08 累计净值 2.3043
2024-09-30 累计净值 2.1834
2024-09-27 累计净值 2.0165
2024-09-26 累计净值 1.9204
2024-09-25 累计净值 1.8315
2024-09-24 累计净值 1.804
2024-09-23 累计净值 1.7415
2024-09-20 累计净值 1.7327
2024-09-19 累计净值 1.726
2024-09-18 累计净值 1.6984
2024-09-13 累计净值 1.6863
2024-09-12 累计净值 1.6947
2024-09-11 累计净值 1.7014
2024-09-10 累计净值 1.7049
2024-09-09 累计净值 1.7069
2024-09-06 累计净值 1.7297
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-5.71% |
| 刘珈吟 李直 |
2017-12-26 |
至今 |
4年又23天 |
30.72% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-08-10 |
2017-12-25 |
137天 |
9.88% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-04-28 |
2017-08-09 |
103天 |
11.59% |
| 何如 刘珈吟 |
2016-03-24 |
2017-04-27 |
1年又34天 |
17.12% |
| 何如 |
2016-01-05 |
2016-03-23 |
78天 |
-5.61% |
| 杨宇 |
2014-03-11 |
2016-01-04 |
1年又299天 |
83.31% |
| 杨阳 |
2011-08-01 |
2014-03-10 |
2年又222天 |
-26.62% |