019905 信澳优享债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0333(2024-10-17)
- 累计净值：1.0854
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-10-27
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：周帅
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.13% 3月：0.77% 6月：1.58%
1年：3.83% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0854
2024-10-16 累计净值 1.0848
2024-10-15 累计净值 1.0851
2024-10-14 累计净值 1.0849
2024-10-11 累计净值 1.0841
2024-10-10 累计净值 1.0834
2024-10-09 累计净值 1.0817
2024-10-08 累计净值 1.0813
2024-09-30 累计净值 1.0826
2024-09-27 累计净值 1.0838
2024-09-26 累计净值 1.0857
2024-09-25 累计净值 1.0861
2024-09-24 累计净值 1.0845
2024-09-23 累计净值 1.0846
2024-09-20 累计净值 1.0845
2024-09-19 累计净值 1.0843
2024-09-18 累计净值 1.0845
2024-09-13 累计净值 1.0841
2024-09-12 累计净值 1.0838
2024-09-11 累计净值 1.0839
2024-09-10 累计净值 1.0832
2024-09-09 累计净值 1.083